Balancete (2° semestre de 2015)

RECEITAS

Bazar

485,00

Contribuição Assoc. e/ou Sindical

28.038,38

Doação Projeto Madrinha

19.896,08

Doações

940,15

Eventos

0,00

Eventos - Almoço

0,00

Eventos – Natal

10.548,00

Bazar Laranjeiras

0,00

Doação Pessoa Jurídica

0,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras

4.695 ,79

Total das Receitas

64.603,40

DESPESAS

Salários

18.304,66

Pis s/ folha

248,74

13º Salário

3.430,23

Férias

3.140,31

Faltas e Atrasos

0,0

Outras Despesas

0,00

Verbas Rescisórias

0,00

INSS

6.253.11

FGTS

1.989,97

Seguro de Pessoal

0,00

Vale Transporte

1.196,70

Refeição

3.062,46

Aluguel

1.869,00

CEDAE

1.212,00

Condução Urbana

1.689,09

Correios e Telégrafos

1.457,70

Fotocópias e Demais

27,60

LIGHT

1.336,04

Material de Escritório

513,29

Material de Limpeza

1.214,85

Material de Uso e Consumo

414,94

Material Medico

9.399,30

Medicamentos

5.452,93

Serviços Prestados - PF

150,00

Serviços Prestados - PJ

16.182,25

Telefone

2.419,44

IPTU

2.438,00

IRRF s/ Aplicação Financeira

1.033,19

Impostos e Taxas

402,15

Despesa  Bancarias

2.844,67

Cursos

342,77

Juros de Mora

0,00

Serviço e Material de Informática

795,00

Manutenção e Reparo

0,00

Eventos

4.009,44

Propaganda e Publicidade

0,00

Bens de Pequeno Valor

0,00

Multas Diversas

0,00

Contrib. Sindical Patronal

0,00

Legais e Judiciais

266,93

Seguros

824,58

Despesas Gerais

659,65

Licença Certificado Digital

0,00

Marcas e Patentes

0,00

Imposto s/ Operações Financeiras

14,21

Doações

450,00

Total das Despesas

95.045,20

COMPOSICAO DOS SALDOS

Saldo Anterior

102.056,38

(+) Receitas

64.603,40

Subtotal

166.659,78

Despesas

95.045,20

Saldo Atual

71.614,58

Conta Corrente 30 de junho de 2015

17.831,15

Fundo de Investimentos

55.514,66

Saldo de Caixa

495,40

Imposto a Recuperar

202,71

Ajuste Provisão

298,99

Subtotal

74.342,91

(-) Contribuições e Taxas a Pagar

2.728,33

(-) Cheques a Compensar

0,00

Ajuste Provisão

0,00

(-) Fornecedores

0,00

Subtotal

2.728,33

Saldo Atual

71.614,58